銀行取引明細書をインポートする方法
Xero の最も印象的な機能の 1 つは、財務に対する比類のない可視性を提供することです。 この目標を達成するために多くの機能があります。 銀行取引明細書をインポートする機能もその 1 つですが、このソフトウェアを初めて使用する場合は、インポートに苦労する可能性があります。
心配しないでください。この記事では、銀行取引明細書を Xero にインポートする方法について詳しく説明します。
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銀行取引明細書を Xero にインポートする方法
Xero は堅牢なプラットフォームですが、 ただし、銀行取引明細書をプログラムに直接送信することはできません。 代わりに、オンライン バンキング プラットフォームからデータを転送する必要があります。
怖く聞こえるかもしれないしかし、プロセスは非常に簡単です。 最初のステップは CSV ファイルを作成することです。最も一般的な方法は、電子バンキング ソフトウェアから直接ダウンロードすることです。
- オンライン バンキング アプリを開き、資格情報を入力します。
- Xero にインポートするトランザクションを見つけます。
- SCV形式でダウンロードしてください。
- 必要に応じて、Xero にインポートする前にデータを編集します。
- そのコマンドを必ず CSV ファイルとして PC に保存してください。
電子バンキング ソフトウェアから銀行取引明細書をダウンロードするのは簡単です。 しかし、金融に関連するすべてのことと同様に。 常にスムーズに機能するとは限りません。 プログラムによって、コンピュータへのファイルのダウンロードが妨げられる場合があります。
この場合、次の手順に従って、Xero を使用して独自の CSV インポート ファイルを設定できます。
- Xero を開き、「会計」セクションに移動します。
- につながるプロンプトを選択してください “銀行口座”
- 関連する銀行口座を見つけます。
- オプションを選択 「アカウントの管理」を選択し、機能を押します。 「インポートステートメント」
- 提供されたリンクを使用してファイルをダウンロードします。
この方法で CSV ファイルをダウンロードすると、テンプレートは地域ごとになることに注意してください。 これは何を意味するのでしょうか？ これは、ソフトウェアがブラウザの言語に基づいてファイルの地域を決定することを意味しますが、プラットフォームが地域を決定できない場合は、 デフォルトではニュージーランド英語が使用されます。
ファイルの準備ができたらようやく Xero アカウントに追加できるようになります。
- Xero を開き、「会計」に移動します。
- 「銀行口座」メニューを選択し、銀行取引明細書を転送する口座を見つけます。
- 「アカウントの管理」を選択し、「明細のインポート」と「アップロードするファイル」を選択します。
- 「アップロードするファイル」メニューを使用して、銀行取引明細書を追加します。 コマンドのドラッグ アンド ドロップが最も速いオプションです。 または、「ファイルを選択」機能をタップして、デバイスからコマンドを選択します。
- 「次へ」を押してフィールドを列に分類します。 プラットフォームがそうすることを要求した場合。
- 銀行取引明細書に使用する日付形式を選択します。
- インポートする前にもう一度「次へ」をタップし、取引を確認してください。 このメニューでは、転送を削除できます。 インポートに含めたくないもの。
- 情報を確認したら、「インポートを完了」をタップして完了です。
Xero にインポートする前に銀行取引明細書を編集する方法
前述したように CSV ファイルをダウンロードまたは作成した後、すぐにステートメントを Xero にインポートできます。プログラムではファイルをカスタマイズする必要はありません。 しかし、それはそうすべきではないという意味ではありません。 ステートメント内の情報の一部を編集すると、システムに保存した後の管理が容易になります。
ファイルをインポートするときに、さまざまな種類の調整を行うことができます。 その 1 つは、フィールドに情報を入力することです。
量
収入と支出を定期的に整理してください。 言い換えるとこれらを別の列に配置しないでください。Xero ツールボックスのパフォーマンスが低下する危険があります。
さらに、収入と支出を提示する最も簡単な方法は次のとおりです。
- 収入 – プラス
- 支出 – マイナス
小数点をカンマで指定することは避けてください。 結果が不正確になる可能性があるため、 これは、明細書に多数のトランザクションがある場合に特に当てはまります。
日にち
Xero のもう 1 つの優れた点は、非常に多くのバリエーションから選択できることです。 これらは、明細書をアップロードするときに見つけることができます。 問題に対する一般的な解決策は次のとおりです。
- YYYY/MM/DD
- dd/mm/yyyy
- yyyy/mm/dd
説明
説明は必須ではありません。 ただし、トランザクションを簡単に管理できます。 各トランザクションの追加詳細を提供することにより、 それがどこから来たのか、なぜ支払ったのかわかりません。 これは、財務を操作しやすく透明性を保つという目標と完全に結びついています。
受取人
支払先の詳細は、おそらく明細書に記載する最も重要な情報です。 誰に支払ったのかがわかります。 推測を排除するこのプロセスに関連する
既存の Xero 連絡先を使用して受取人を識別できます。その場合、Xero 連絡先リスト内の名前がファイル内の名前と同じであることを確認してください。そうしないと、ドキュメントが複製されて失敗する危険があります。スプレッドシートは次のとおりです。不要な情報が満載。
参照番号と小切手
あなたがほとんどの人と同じなら毎日クレジット カードを承認したり、SWIFT で支払いを行ったりすることはできますが、これらの送金を区別するのは難しい場合があります。 正確な数字を使わない限り。 そこからあなたの紹介が生まれます。 明細書をアップロードする前に、必ずファイルに追加してください。
小切手番号と同じ誰に送っても識別しやすくするために、小切手の側面に番号を記入する必要があります。
インポートエラー
銀行取引明細書を Xero にインポートするときに発生する可能性のあるいくつかのエラーを次に示します。
- 無効なデータ – 正しい形式を使用していることを確認してください。
- タイムアウト エラー – 一度にアップロードするトランザクションの数を減らします。
- ファイルのインポート中に問題が発生しました – 正しい列形式または配置を使用していることを確認してください。
賢明な経済的思考を身につける
トランザクションを手動で確認する必要はありません。 明細書を数秒で Xero にアップロードできるとき。 ファイルを正しくフォーマットし、財務管理を容易にするために必要な情報を含めるようにしてください。
Xero の注文は何件インポートしていますか?財務管理に他のツールを使用していますか? 以下のコメントセクションでお知らせください。
